香港联华证券APP下载 10月21日基金净值:长信30天滚动持有债券A最新净值1.1127,涨0.02%

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发布日期:2024-11-12 23:05    点击次数:119

香港联华证券APP下载 10月21日基金净值:长信30天滚动持有债券A最新净值1.1127,涨0.02%

证券之星消息,10月21日,长信30天滚动持有债券A最新单位净值为1.1127元,累计净值为1.1127元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.42%,近6个月上涨0.94%,近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长信30天滚动持有债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.15%,现金占净值比0.15%。

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该基金的基金经理为杜国昊、邹依恩,基金经理杜国昊于2021年9月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.25%。基金经理邹依恩于2023年4月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.14%。

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